基金经理：
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2018/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通颐定期开放债券A(003726)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/9/28 | 0 | - | 42,006,800 | 19,974,600 | 0% |
| 2018/6/30 | 0 | 329,163,000 | 340,011,000 | 213,606,000 | 0% |
| 2018/3/31 | 0 | 316,749,000 | 331,018,000 | 212,344,000 | 0% |
| 2017/12/31 | 0 | 282,081,000 | 289,951,000 | 208,581,000 | 0% |
| 2017/9/30 | 0 | 256,296,000 | 263,034,000 | 208,652,000 | 0% |
| 2017/6/30 | 0 | 138,231,000 | 302,374,000 | 207,107,000 | 0% |
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