基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿诚定开混合(003326)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/27 | 10,285,600 | 6,584,160 | 51,596,200 | 51,441,500 | 20% |
| 2018/3/31 | 69,729,800 | 88,105,300 | 215,684,000 | 215,206,000 | 32% |
| 2017/12/31 | 74,713,400 | 136,646,000 | 220,254,000 | 219,817,000 | 34% |
| 2017/9/30 | 70,264,900 | 68,765,300 | 212,123,000 | 211,753,000 | 33% |
| 2017/6/30 | 66,510,700 | - | 205,140,000 | 204,703,000 | 32% |
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