基金经理：
| 单位净值:1.0895 | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2018/12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利启智混合A(003247)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/11/29 | 0 | - | 1,250,560 | 1,033,700 | 0% |
| 2018/9/30 | 0 | - | 1,384,380 | 1,049,350 | 0% |
| 2018/6/30 | 116,653,000 | 256,497,000 | 438,785,000 | 438,353,000 | 27% |
| 2018/3/31 | 132,291,000 | 289,596,000 | 450,752,000 | 446,321,000 | 30% |
| 2017/12/31 | 141,574,000 | 296,420,000 | 451,454,000 | 450,816,000 | 31% |
| 2017/9/30 | 131,775,000 | 265,164,000 | 438,180,000 | 433,694,000 | 30% |
| 2017/6/30 | 131,082,000 | 331,941,000 | 470,314,000 | 465,873,000 | 28% |
| 2017/3/31 | 118,724,000 | 492,600,000 | 620,230,000 | 553,560,000 | 21% |
| 2016/12/31 | 60,776,400 | 535,455,000 | 601,542,000 | 547,977,000 | 11% |
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