基金经理：
| 单位净值:0.7447 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.7447 | 截止日期:2018/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发能源联接C(002973)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/30 | 233,486 | - | 108,253,000 | 107,165,000 | 0% |
| 2018/3/31 | 2,362,990 | - | 107,225,000 | 105,177,000 | 2% |
| 2017/12/31 | 44,588 | - | 84,439,700 | 82,049,400 | 0% |
| 2017/9/30 | 1,608,960 | - | 78,878,300 | 73,636,400 | 2% |
| 2017/6/30 | 3,499,070 | - | 81,702,900 | 77,502,500 | 5% |
| 2017/3/31 | 4,087,040 | - | 102,885,000 | 96,742,700 | 4% |
| 2016/12/31 | 1,716,040 | - | 85,102,200 | 83,430,400 | 2% |
| 2016/9/30 | 17,130 | - | 50,542,100 | 48,596,900 | 0% |
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