基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2018/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富诚鑫灵活配置混合A(002726)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/6/30 | 345,000 | 7,026,600 | 104,189,000 | 103,984,000 | 0% |
| 2018/3/31 | 15,125,500 | 26,640,200 | 104,789,000 | 104,330,000 | 15% |
| 2017/12/31 | 7,648,200 | 49,002,500 | 105,915,000 | 105,444,000 | 7% |
| 2017/9/30 | 62,022,100 | 330,997,000 | 485,479,000 | 467,959,000 | 13% |
| 2017/6/30 | 63,026,500 | 753,906,000 | 837,638,000 | 774,870,000 | 8% |
| 2017/3/31 | 63,655,000 | 725,244,000 | 863,701,000 | 764,581,000 | 8% |
| 2016/12/31 | 51,010,400 | 755,496,000 | 835,226,000 | 689,252,000 | 7% |
| 2016/9/30 | 33,001,700 | 777,410,000 | 850,049,000 | 679,425,000 | 5% |
| 2016/6/30 | - | - | - | 500,948,000 | -% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。