基金经理：
| 单位净值:0.9230 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0030 | 截止日期:2018/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰和混合A(002540)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2018/9/12 | 2,360,870 | - | 6,726,930 | 6,500,290 | 36% |
| 2018/6/30 | 78,881,800 | 103,625,000 | 234,543,000 | 195,823,000 | 40% |
| 2018/3/31 | 82,954,400 | 103,969,000 | 349,355,000 | 210,612,000 | 39% |
| 2017/12/31 | 126,627,000 | 250,642,000 | 390,015,000 | 309,816,000 | 41% |
| 2017/9/30 | 137,175,000 | 175,371,000 | 324,222,000 | 323,750,000 | 42% |
| 2017/6/30 | 132,883,000 | 145,193,000 | 333,208,000 | 313,069,000 | 42% |
| 2017/3/31 | 87,380,000 | 82,374,000 | 306,197,000 | 305,792,000 | 29% |
| 2016/12/31 | 67,114,800 | 9,966,500 | 84,480,900 | 84,125,200 | 80% |
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