基金经理：
| 单位净值:0.9540 | 累计净值:0.9880 | 截止日期:2017/8/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊利纯债债券(002464)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2017/8/29 | 0 | - | 136,273 | 136,135 | 0% |
| 2017/6/30 | 0 | 129,857 | 141,467 | 141,421 | 0% |
| 2017/3/31 | 0 | 119,928 | 143,605 | 142,414 | 0% |
| 2016/12/31 | 0 | 179,896 | 204,690 | 190,675 | 0% |
| 2016/9/30 | 0 | 263,099,000 | 302,196,000 | 301,992,000 | 0% |
| 2016/6/30 | 0 | 269,395,000 | 302,441,000 | 302,277,000 | 0% |
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