基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招益一年定开债券(002215)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2017/12/31 | 0 | 119,461,000 | 140,136,000 | 139,816,000 | 0% |
| 2017/9/30 | 0 | 171,045,000 | 176,667,000 | 140,092,000 | 0% |
| 2017/6/30 | 0 | 181,058,000 | 185,995,000 | 138,775,000 | 0% |
| 2017/3/31 | 0 | 160,395,000 | 163,210,000 | 137,351,000 | 0% |
| 2016/12/31 | 0 | 49,585,000 | 310,898,000 | 297,559,000 | 0% |
| 2016/9/30 | 0 | 413,579,000 | 424,006,000 | 378,652,000 | 0% |
| 2016/6/30 | 0 | 445,933,000 | 475,054,000 | 373,409,000 | 0% |
| 2016/3/31 | - | 476,503,000 | 482,161,000 | 370,617,000 | 0% |
| 2015/12/31 | - | - | - | 367,365,000 | -% |
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