基金经理:
单位净值:1.1120 | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2017/8/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华宝中国互联股票(QDII)(001767)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/6/26 | 0 | - | 9,470,480 | 8,222,480 | 0% |
2017/3/31 | 26,083,700 | - | 38,991,000 | 37,877,900 | 69% |
2016/12/31 | 28,829,800 | - | 40,632,000 | 40,289,800 | 72% |
2016/9/30 | 29,891,600 | - | 43,717,500 | 42,807,100 | 70% |
2016/6/30 | 33,701,900 | - | 43,711,500 | 42,507,600 | 79% |
2016/3/31 | 33,421,600 | - | 43,290,700 | 41,349,700 | 81% |
2015/12/31 | 32,557,400 | - | 60,014,200 | 55,098,700 | 59% |