基金经理：
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2017/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦纯债债券A(000947)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2017/6/30 | 0 | - | 2,366,480 | 2,080,520 | 0% |
| 2017/3/31 | 0 | 2,654,890 | 22,907,600 | 22,412,200 | 0% |
| 2016/12/31 | 0 | 2,634,520 | 35,186,200 | 34,611,400 | 0% |
| 2016/11/23 | 0 | 2,633,000 | 52,318,500 | 51,639,700 | 0% |
| 2016/9/30 | 266,880 | 3,802,240 | 25,563,700 | 25,170,000 | 1% |
| 2016/6/30 | 2,962,350 | 2,040,590 | 34,189,700 | 33,473,900 | 9% |
| 2016/3/31 | 18,106,100 | 212,893,000 | 241,527,000 | 240,243,000 | 8% |
| 2015/12/31 | 43,943,800 | 2,115,640,000 | 2,199,340,000 | 2,115,070,000 | 2% |
| 2015/9/30 | 12,333,300 | 2,572,040,000 | 2,613,380,000 | 2,488,030,000 | 1% |
| 2015/6/30 | 43,279,300 | 553,272,000 | 8,138,500,000 | 8,067,120,000 | 1% |
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