基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2017/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实快线货币C(000919)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2017/6/20 | 0 | 6,672,980,000 | 28,515,900,000 | 25,177,000,000 | 0% |
| 2017/3/31 | 0 | 4,568,570,000 | 17,215,400,000 | 16,710,000,000 | 0% |
| 2016/12/31 | 0 | 3,027,830,000 | 22,676,300,000 | 22,671,800,000 | 0% |
| 2016/9/30 | 0 | 4,838,870,000 | 16,123,300,000 | 15,402,500,000 | 0% |
| 2016/6/30 | 0 | 5,021,230,000 | 12,707,800,000 | 12,703,200,000 | 0% |
| 2016/3/31 | - | 5,339,810,000 | 20,511,900,000 | 19,354,100,000 | 0% |
| 2016/1/4 | - | 3,923,340,000 | 26,265,100,000 | 26,261,900,000 | 0% |
| 2015/12/31 | - | 3,923,540,000 | 27,219,200,000 | 26,212,000,000 | 0% |
| 2015/9/30 | - | 1,310,910,000 | 4,222,950,000 | 3,934,960,000 | 0% |
| 2015/6/30 | - | - | - | 1,450,600,000 | -% |
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