基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2016/12/26 | ||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合丰分级债券(000909)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2016/12/26 | 0 | - | 25,261,600 | 25,062,500 | 0% |
| 2016/9/30 | 0 | 217,662,000 | 247,178,000 | 239,387,000 | 0% |
| 2016/6/30 | 0 | 209,621,000 | 234,181,000 | 233,945,000 | 0% |
| 2016/3/31 | - | 238,695,000 | 275,496,000 | 232,437,000 | 0% |
| 2015/12/31 | - | 278,447,000 | 290,224,000 | 228,263,000 | 0% |
| 2015/9/30 | - | 249,995,000 | 261,576,000 | 246,616,000 | 0% |
| 2015/6/30 | - | 301,382,000 | 315,123,000 | 237,849,000 | 0% |
| 2015/3/31 | - | 277,196,000 | 284,058,000 | 236,359,000 | 0% |
| 2014/12/31 | - | - | - | 233,039,000 | -% |
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