基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2023/5/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2015/11/26 | - | 870,380,000 | 1,456,720,000 | 957,785,000 | 0% |
| 2015/9/30 | - | 1,232,500,000 | 1,356,000,000 | 1,353,960,000 | 0% |
| 2015/6/30 | - | 1,286,400,000 | 1,376,790,000 | 1,336,040,000 | 0% |
| 2015/3/31 | - | 1,081,340,000 | 1,159,230,000 | 1,113,340,000 | 0% |
| 2014/12/31 | - | 1,035,570,000 | 1,097,820,000 | 1,095,880,000 | 0% |
| 2014/9/30 | - | 963,502,000 | 1,065,330,000 | 1,041,500,000 | 0% |
| 2014/6/30 | - | 970,558,000 | 1,103,280,000 | 1,023,010,000 | 0% |
| 2014/3/31 | - | 1,103,650,000 | 1,293,180,000 | 1,167,890,000 | 0% |
| 2013/12/31 | - | - | - | 1,160,000,000 | -% |
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