基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2274 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银安心收益债券A(519753)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 10,980,500 | 0.26 | 244,500 | 0.0146 | 11,611,700 | 935 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 10,922,900 | 0.26 | 1,728,300 | 0.0119 | 12,495,400 | 1,361 |
| 3 | 601225 | 陕西煤业 | 10,676,900 | 0.26 | 511,100 | 0.0052 | 10,478,400 | 1,515 |
| 4 | 603871 | 嘉友国际 | 9,519,170 | 0.23 | 600,200 | 0.0858 | 9,740,700 | 450 |
| 5 | 600483 | 福能股份 | 9,483,210 | 0.23 | 1,146,700 | 0.0451 | 9,737,950 | 377 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 8,613,070 | 0.21 | 1,341,600 | 0.0275 | 8,580,170 | 523 |
| 7 | 300218 | 安利股份 | 8,407,780 | 0.2 | 620,500 | 0.2859 | 6,864,470 | 183 |
| 8 | 300791 | 仙乐健康 | 8,027,260 | 0.19 | 231,600 | 0.1283 | 7,746,100 | 218 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 7,859,570 | 0.19 | 1,529,100 | 0.0179 | 9,544,090 | 583 |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 7,670,740 | 0.18 | 996,200 | 0.009 | 8,900,860 | 894 |
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