基金经理：王创练
| 单位净值:1.9367 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.8817 | 截止日期:2021/11/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合(320005)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 126,710,000 | 9.89 | 11,056,705 | 0.432 | -13,998,400 | 178 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 105,570,000 | 8.24 | 334,613 | 0.0275 | -53,899,300 | 585 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 73,585,600 | 5.75 | 332,095 | 0.0226 | -69,449,900 | 551 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 69,583,000 | 5.43 | 1,948,558 | 0.0276 | 暂无数据 | 423 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 68,821,900 | 5.37 | 1,519,248 | 0.1211 | 暂无数据 | 68 |
| 6 | 002605 | 姚记科技 | 67,281,100 | 5.25 | 3,907,149 | 1.2017 | 50,200,700 | 2 |
| 7 | 600057 | 厦门象屿 | 62,928,100 | 4.91 | 8,193,759 | 0.3833 | 55,719,500 | 20 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 56,288,700 | 4.4 | 256,569 | 0.0066 | -39,946,000 | 1,401 |
| 9 | 300725 | 药石科技 | 48,902,100 | 3.82 | 238,920 | 0.1467 | 暂无数据 | 209 |
| 10 | 601677 | 明泰铝业 | 37,156,600 | 2.9 | 1,075,444 | 0.1575 | 24,995,900 | 160 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。