基金经理：郭锐
| 单位净值:1.9103 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:2.1550 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 30,324,800 | 4.59 | 817,600 | 0.0119 | 22,934,000 | 541 |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 26,728,500 | 4.05 | 1,501,600 | 0.0205 | 33,862,400 | 240 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 23,092,400 | 3.5 | 477,312 | 0.0942 | -36,696,000 | 47 |
| 4 | 002064 | 华峰化学 | 22,603,800 | 3.42 | 2,203,100 | 0.0443 | 13,585,900 | 63 |
| 5 | 603737 | 三棵树 | 18,560,100 | 2.81 | 366,076 | 0.0496 | 暂无数据 | 100 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 18,186,600 | 2.75 | 320,300 | 0.003 | 18,809,900 | 1,877 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 17,344,900 | 2.63 | 721,500 | 0.0059 | -18,547,700 | 377 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 16,894,700 | 2.56 | 1,205,900 | 0.0534 | 17,994,500 | 67 |
| 9 | 002821 | 凯莱英 | 16,814,900 | 2.55 | 151,800 | 0.0462 | 暂无数据 | 124 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 16,745,500 | 2.54 | 460,800 | 0.0022 | 18,444,300 | 133 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。