基金经理：杨枫
| 单位净值:1.4085 | 累计净值:3.2815 | 截止日期:2025/7/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银融华债券(121001)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 17,607,000 | 1.42 | 164,000 | 0.0181 | -6,233,710 | 737 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 16,857,100 | 1.36 | 389,400 | 0.0018 | -10,310,000 | 1,471 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 15,001,600 | 1.21 | 191,103 | 0.0027 | -6,094,210 | 2,338 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 14,817,200 | 1.19 | 532,800 | 0.0022 | -36,660,100 | 1,168 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 14,144,400 | 1.14 | 55,920 | 0.0012 | -12,875,900 | 3,219 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 13,887,600 | 1.12 | 1,461,851 | 0.0079 | -19,684,300 | 420 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 12,979,400 | 1.04 | 716,300 | 0.0034 | 3,058,310 | 2,138 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 10,927,000 | 0.88 | 7,000 | 0.0005 | -8,235,880 | 2,034 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 8,730,100 | 0.7 | 947,894 | 0.005 | -9,243,090 | 142 |
| 10 | 600885 | 宏发股份 | 7,008,750 | 0.56 | 190,300 | 0.0182 | 暂无数据 | 184 |
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