基金经理：杨枫
| 单位净值:1.4873 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:3.1253 | 截止日期:2023/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银融华债券(121001)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 5,284,880 | 4.42 | 248,700 | 0.001 | -3,775,570 | 523 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3,245,370 | 2.72 | 94,700 | 0.0004 | 1,833,020 | 773 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,094,000 | 2.59 | 1,700 | 0.0001 | 2,874,300 | 2,786 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 2,756,740 | 2.31 | 475,300 | 0.0011 | 3,073,100 | 409 |
| 5 | 601985 | 中国核电 | 2,489,510 | 2.08 | 389,594 | 0.002 | -2,117,420 | 181 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2,205,580 | 1.85 | 75,741 | 0.0012 | 暂无数据 | 453 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 1,902,530 | 1.59 | 73,400 | 0.001 | 暂无数据 | 205 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 1,716,250 | 1.44 | 17,900 | 0.0005 | 1,546,430 | 565 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 1,393,870 | 1.17 | 81,800 | 0.0046 | -966,114 | 213 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 1,345,410 | 1.13 | 25,003 | 0.0003 | 1,009,690 | 741 |
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