基金经理：严律
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2026/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 16,501,400 | 2.53 | 623,400 | 0.0025 | -528,581 | 2,124 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,210,550 | 0.19 | 34,100 | 0.0001 | -1,579,550 | 2,249 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 914,749 | 0.14 | 150,700 | 0 | -1,179,920 | 1,512 |
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