| 单位净值:1.0234 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0234 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安恒回报债券发起式A(022031)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601012 | 隆基绿能 | 450,000 | 0.59 | 25,000 | 0.0003 | -721,500 | 186 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 433,197 | 0.57 | 300 | 0 | 暂无数据 | 1,835 |
| 3 | 601108 | 财通证券 | 421,000 | 0.55 | 50,000 | 0.001 | 暂无数据 | 40 |
| 4 | 601229 | 上海银行 | 268,800 | 0.35 | 30,000 | 0.0002 | 暂无数据 | 76 |
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