基金经理：范万里
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.0931 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 920185 | 贝特瑞 | 2,675,490 | 7.03 | 92,036 | 0.008 | -3,402,490 | 94 |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 1,882,230 | 4.95 | 12,544 | 0.0111 | -3,896,740 | 94 |
| 3 | 920522 | 纳科诺尔 | 1,415,110 | 3.72 | 29,861 | 0.019 | -1,419,310 | 123 |
| 4 | 920493 | 并行科技 | 1,367,510 | 3.59 | 9,608 | 0.0187 | -1,964,200 | 87 |
| 5 | 920599 | 同力股份 | 1,359,590 | 3.57 | 75,533 | 0.0212 | -1,706,200 | 93 |
| 6 | 920368 | 连城数控 | 1,298,020 | 3.41 | 38,335 | 0.0163 | -1,771,360 | 80 |
| 7 | 920047 | 诺思兰德 | 1,264,450 | 3.32 | 52,250 | 0.019 | -1,478,620 | 78 |
| 8 | 920116 | 星图测控 | 1,173,730 | 3.08 | 13,056 | 0.0085 | 1,244,010 | 77 |
| 9 | 920808 | 曙光数创 | 1,129,830 | 2.97 | 16,327 | 0.0081 | -2,344,570 | 82 |
| 10 | 920077 | 吉林碳谷 | 1,070,790 | 2.81 | 63,966 | 0.0201 | -1,310,940 | 77 |
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