基金经理：范万里
| 单位净值:0.8917 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8917 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管北证50成份指数发起A(021690)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 920438 | 戈碧迦 | 4,714,810 | 9.56 | 29,679 | 0.0209 | -1,722,730 | 112 |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 2,888,470 | 5.86 | 116,096 | 0.0102 | -3,402,490 | 94 |
| 3 | 920982 | 锦波生物 | 1,972,120 | 4 | 15,653 | 0.0145 | -3,896,740 | 87 |
| 4 | 920077 | 吉林碳谷 | 1,772,330 | 3.59 | 99,906 | 0.0329 | -1,310,940 | 89 |
| 5 | 920808 | 曙光数创 | 1,748,020 | 3.55 | 20,397 | 0.0102 | -2,344,570 | 85 |
| 6 | 920599 | 同力股份 | 1,554,320 | 3.15 | 94,373 | 0.0265 | -1,706,200 | 92 |
| 7 | 920809 | 安达科技 | 1,455,140 | 2.95 | 162,950 | 0.0314 | -840,727 | 83 |
| 8 | 920116 | 星图测控 | 1,453,470 | 2.95 | 22,821 | 0.0102 | 1,244,010 | 86 |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 1,399,010 | 2.84 | 47,895 | 0.0203 | -1,771,360 | 79 |
| 10 | 920394 | 民士达 | 1,371,420 | 2.78 | 19,890 | 0.0136 | -699,960 | 101 |
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