基金经理：李轩
| 单位净值:1.2675 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.2875 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合C(017941)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600760 | 中航沈飞 | 232,144,000 | 9.65 | 4,727,981 | 0.1672 | -283,761,000 | 173 |
| 2 | 000768 | 中航西飞 | 189,096,000 | 7.86 | 7,668,129 | 0.2761 | 暂无数据 | 60 |
| 3 | 600685 | 中船防务 | 182,479,000 | 7.59 | 6,384,840 | 0.7772 | -231,758,000 | 25 |
| 4 | 688563 | 航材股份 | 181,250,000 | 7.54 | 3,066,837 | 2.6214 | 暂无数据 | 18 |
| 5 | 600391 | 航发科技 | 170,828,000 | 7.1 | 4,336,836 | 1.3136 | -106,886,000 | 44 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 148,316,000 | 6.17 | 4,809,218 | 0.0792 | -247,117,000 | 198 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 131,540,000 | 5.47 | 2,737,000 | 0.1026 | -113,279,000 | 257 |
| 8 | 000738 | 航发控制 | 113,142,000 | 4.7 | 5,211,534 | 0.3962 | -165,781,000 | 12 |
| 9 | 300900 | 广联航空 | 100,270,000 | 4.17 | 2,597,663 | 0.7926 | -106,758,000 | 70 |
| 10 | 002625 | 光启技术 | 77,777,100 | 3.23 | 2,026,500 | 0.094 | 暂无数据 | 26 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。