基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.8967 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8967 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银悦享混合A(014068)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 20,337,200 | 9.94 | 690,800 | 0.0033 | 8,513,380 | 2,895 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 12,359,000 | 6.04 | 787,200 | 0.0045 | -3,113,150 | 687 |
| 3 | 000408 | 藏格矿业 | 10,511,100 | 5.14 | 180,200 | 0.0114 | 3,126,940 | 135 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 10,183,500 | 4.98 | 90,900 | 0.0036 | -6,367,750 | 989 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 9,222,800 | 4.51 | 128,900 | 0.002 | 6,665,860 | 1,273 |
| 6 | 002294 | 信立泰 | 9,058,540 | 4.43 | 150,100 | 0.0134 | 6,910,520 | 137 |
| 7 | 688235 | 百济神州 | 8,515,550 | 4.16 | 27,747 | 0.0241 | 4,496,970 | 317 |
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