基金经理：张昆
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券A(013204)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 002947 | 恒铭达 | 3,255,210 | 1.45 | 156,200 | 0.0685 | 3,600,340 | 96 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 2,590,000 | 1.15 | 100,000 | 0.0058 | -5,700,610 | 1,119 |
| 3 | 300687 | 赛意信息 | 2,389,080 | 1.06 | 86,000 | 0.0212 | 3,660,230 | 380 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 1,932,480 | 0.86 | 22,000 | 0.0007 | 2,907,710 | 1,670 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,916,000 | 0.85 | 40,000 | 0.0006 | 暂无数据 | 2,041 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 1,799,270 | 0.8 | 11,000 | 0.0002 | 4,288,570 | 2,437 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,798,800 | 0.8 | 6,000 | 0.0004 | 暂无数据 | 1,615 |
| 8 | 002436 | 兴森科技 | 1,705,000 | 0.76 | 110,000 | 0.0065 | -4,099,590 | 619 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 1,652,280 | 0.74 | 14,700 | 0.0037 | 2,704,090 | 535 |
| 10 | 688210 | 统联精密 | 1,561,600 | 0.7 | 80,000 | 0.0772 | -4,065,130 | 80 |
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