基金经理：张昆
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债A(013204)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 3,172,580 | 1.94 | 73,000 | 0.001 | -10,430,400 | 1,921 |
| 2 | 688112 | 鼎阳科技 | 2,793,000 | 1.71 | 95,000 | 0.2067 | 3,228,870 | 14 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 2,720,000 | 1.67 | 85,000 | 0.0053 | 暂无数据 | 359 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 2,097,600 | 1.28 | 1,200 | 0 | 暂无数据 | 2,072 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,172,000 | 0.72 | 4,000 | 0.0003 | -5,996,950 | 727 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 1,088,000 | 0.67 | 40,000 | 0.0003 | -6,070,460 | 512 |
| 7 | 300049 | 福瑞股份 | 1,058,430 | 0.65 | 21,900 | 0.0085 | 暂无数据 | 74 |
| 8 | 600765 | 中航重机 | 1,011,500 | 0.62 | 50,000 | 0.0034 | 暂无数据 | 139 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 878,700 | 0.54 | 30,000 | 0.0008 | 暂无数据 | 299 |
| 10 | 600566 | 济川药业 | 783,000 | 0.48 | 25,000 | 0.0027 | 暂无数据 | 38 |
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