基金经理：桑俊
| 单位净值:0.6054 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.6054 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 18,290,900 | 6.93 | 388,755 | 0.0233 | -7,423,730 | 1,123 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 13,240,300 | 5.02 | 414,667 | 0.0197 | 暂无数据 | 1,038 |
| 3 | 000039 | 中集集团 | 10,468,400 | 3.97 | 1,130,500 | 0.049 | 10,749,100 | 631 |
| 4 | 300761 | 立华股份 | 10,285,400 | 3.9 | 454,300 | 0.0548 | 暂无数据 | 323 |
| 5 | 000425 | 徐工机械 | 8,523,520 | 3.23 | 1,192,100 | 0.0146 | 8,642,640 | 1,406 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 8,290,840 | 3.14 | 2,027,100 | 0.0054 | 7,875,970 | 1,430 |
| 7 | 605296 | 神农集团 | 8,212,450 | 3.11 | 233,640 | 0.3436 | 9,368,560 | 297 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 8,114,700 | 3.08 | 491,800 | 0.0058 | 8,532,820 | 1,522 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 8,033,980 | 3.04 | 277,800 | 0.0011 | 12,824,400 | 2,196 |
| 10 | 000768 | 中航西飞 | 7,771,300 | 2.95 | 323,400 | 0.0116 | 7,896,340 | 767 |
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