| 单位净值:1.2071 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2861 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致安3个月定期债券(007879)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 52,700,000 | 0.75 | 2,000,000 | 0.0317 | -65,901,200 | 425 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 30,840,000 | 0.44 | 1,000,000 | 0.0164 | 暂无数据 | 198 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 29,000,000 | 0.42 | 20,000 | 0.0015 | 暂无数据 | 2,411 |
| 4 | 002032 | 苏泊尔 | 25,362,000 | 0.36 | 578,382 | 0.0721 | -22,978,200 | 63 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 20,821,100 | 0.3 | 899,010 | 0.0224 | 46,179,900 | 162 |
| 6 | 002352 | 顺丰控股 | 4,564,800 | 0.07 | 120,000 | 0.0025 | 4,492,280 | 231 |
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