基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3448 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银可转债债券A(007316)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600011 | 华能国际 | 7,841,540 | 4.53 | 815,129 | 0.0074 | -9,310,420 | 985 |
| 2 | 600027 | 华电国际 | 6,283,050 | 3.63 | 905,339 | 0.0106 | -3,174,820 | 1,049 |
| 3 | 605166 | 聚合顺 | 1,927,010 | 1.11 | 183,700 | 0.0582 | 2,357,160 | 298 |
| 4 | 003006 | 百亚股份 | 1,872,300 | 1.08 | 79,000 | 0.0184 | 暂无数据 | 543 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 1,834,800 | 1.06 | 55,600 | 0.0019 | 1,609,750 | 1,942 |
| 6 | 300662 | 科锐国际 | 1,753,330 | 1.01 | 108,700 | 0.0552 | 暂无数据 | 308 |
| 7 | 603529 | 爱玛科技 | 1,710,860 | 0.99 | 62,600 | 0.0074 | -2,937,150 | 522 |
| 8 | 002749 | 国光股份 | 1,646,880 | 0.95 | 109,500 | 0.0242 | -2,343,790 | 186 |
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 1,618,180 | 0.93 | 537,600 | 0.0043 | -2,149,540 | 453 |
| 10 | 601208 | 东材科技 | 1,583,410 | 0.91 | 218,100 | 0.0243 | 暂无数据 | 156 |
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