基金经理：吴博俊
| 单位净值:1.4321 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:1.4321 | 截止日期:2020/7/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优化配置混合(006025)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7,221,350 | 8.98 | 104,400 | 0.0009 | 7,929,110 | 1,209 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,888,200 | 8.57 | 6,200 | 0.0004 | 6,359,700 | 1,727 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5,100,240 | 6.34 | 158,000 | 0.0007 | 5,828,680 | 1,067 |
| 4 | 601816 | 京沪高铁 | 5,094,730 | 6.34 | 906,536 | 0.0348 | 暂无数据 | 333 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,202,640 | 3.98 | 34,800 | 0.0007 | 3,317,280 | 1,238 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,145,410 | 3.91 | 197,700 | 0.001 | 3,560,130 | 703 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2,481,920 | 3.09 | 112,000 | 0.0011 | 2,985,420 | 706 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 2,254,310 | 2.8 | 394,800 | 0.0011 | 3,643,660 | 222 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,009,580 | 2.5 | 67,300 | 0.0011 | 2,608,980 | 850 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 1,943,720 | 2.42 | 191,500 | 0.0006 | 3,405,010 | 154 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。