基金经理：
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2020/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银永益定开混合(005061)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 2,058,750 | 2.89 | 125,000 | 0.0007 | 暂无数据 | 163 |
| 2 | 000002 | 万科A | 2,011,840 | 2.82 | 71,800 | 0.0007 | 852,406 | 788 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | 1,192,680 | 1.67 | 29,500 | 0.001 | 354,355 | 478 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 1,058,600 | 1.48 | 20,000 | 0.0014 | 775,652 | 213 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 893,200 | 1.25 | 23,200 | 0.0003 | -336,853 | 892 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 603,603 | 0.85 | 20,100 | 0.0002 | 709,686 | 703 |
| 7 | 002602 | 世纪华通 | 554,064 | 0.78 | 58,200 | 0.0013 | 566,157 | 25 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 500,550 | 0.7 | 300 | 0 | 暂无数据 | 2,079 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 427,425 | 0.6 | 69,500 | 0.0007 | 暂无数据 | 150 |
| 10 | 300146 | 汤臣倍健 | 424,402 | 0.59 | 20,200 | 0.0022 | 暂无数据 | 39 |
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