基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 855,304 | 1.7 | 33,100 | 0.0005 | 909,686 | 1,829 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 760,191 | 1.51 | 41,700 | 0.0003 | 763,121 | 968 |
| 3 | 600546 | 山煤国际 | 711,994 | 1.41 | 48,700 | 0.0024 | 784,073 | 632 |
| 4 | 002120 | 韵达股份 | 693,504 | 1.38 | 89,600 | 0.003 | 656,800 | 538 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 679,098 | 1.35 | 7,400 | 0.0018 | 882,982 | 701 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 619,453 | 1.23 | 50,900 | 0.0008 | 657,651 | 479 |
| 7 | 600486 | 扬农化工 | 604,015 | 1.2 | 10,700 | 0.0026 | 600,700 | 530 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 586,956 | 1.17 | 400 | 0 | 暂无数据 | 3,201 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 552,756 | 1.1 | 63,100 | 0.0005 | 554,295 | 1,573 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 540,090 | 1.07 | 3,000 | 0 | -387,729 | 4,033 |
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