基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8964 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2023/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,079,130 | 0.82 | 600 | 0 | 暂无数据 | 2,867 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 872,100 | 0.67 | 170,000 | 0.0003 | 暂无数据 | 163 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 837,660 | 0.64 | 138,000 | 0.0001 | 暂无数据 | 285 |
| 4 | 000888 | 峨眉山A | 835,200 | 0.64 | 80,000 | 0.0151 | 暂无数据 | 45 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 758,275 | 0.58 | 3,500 | 0.0002 | 暂无数据 | 1,284 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 752,750 | 0.57 | 5,000 | 0.0008 | 840,002 | 557 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 706,560 | 0.54 | 8,000 | 0.0002 | 暂无数据 | 582 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 686,280 | 0.52 | 21,000 | 0.0005 | -1,098,280 | 685 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 662,800 | 0.51 | 10,000 | 0.0065 | 暂无数据 | 41 |
| 10 | 002555 | 三七互娱 | 651,000 | 0.5 | 30,000 | 0.0013 | 998,714 | 290 |
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