基金经理：
| 单位净值:0.8948 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 1,155,000 | 1.48 | 35,000 | 0.0012 | 暂无数据 | 1,942 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 854,910 | 1.09 | 21,000 | 0.0004 | 788,692 | 1,967 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 841,010 | 1.07 | 37,000 | 0.0008 | 818,787 | 968 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 733,695 | 0.94 | 500 | 0 | 暂无数据 | 3,201 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 728,280 | 0.93 | 36,000 | 0.0016 | 811,611 | 1,248 |
| 6 | 000975 | 银泰黄金 | 716,760 | 0.92 | 44,000 | 0.0015 | 429,979 | 1,587 |
| 7 | 000543 | 皖能电力 | 663,750 | 0.85 | 75,000 | 0.0033 | 643,191 | 708 |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 579,852 | 0.74 | 35,100 | 0.002 | 暂无数据 | 743 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 527,100 | 0.67 | 30,000 | 0.0001 | 暂无数据 | 3,546 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 502,215 | 0.64 | 3,500 | 0.0002 | 暂无数据 | 1,894 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。