基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.4073 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.4073 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新规模:27.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601021 | 春秋航空 | 301,056,000 | 9.82 | 5,344,500 | 0.5461 | 230,559,000 | 720 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 192,544,000 | 6.28 | 1,069,508 | 0.0243 | -160,996,000 | 4,033 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 179,528,000 | 5.86 | 4,340,629 | 0.0403 | -27,654,300 | 1,541 |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 155,434,000 | 5.07 | 26,389,500 | 0.2082 | 154,314,000 | 488 |
| 5 | 600115 | 中国东航 | 155,391,000 | 5.07 | 38,750,945 | 0.2874 | 157,866,000 | 279 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 153,320,000 | 5 | 20,775,000 | 0.1884 | 154,724,000 | 606 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 152,807,000 | 4.98 | 5,484,800 | 0.0801 | 155,825,000 | 1,378 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 121,111,000 | 3.95 | 3,900,511 | 0.0187 | 125,910,000 | 759 |
| 9 | 603885 | 吉祥航空 | 59,218,500 | 1.93 | 5,388,400 | 0.2433 | 74,621,700 | 528 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 25,826,100 | 0.84 | 17,600 | 0.0014 | -159,116,000 | 3,201 |
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