基金经理：王君正
| 单位净值:0.8690 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:3.4840 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 291,092,000 | 7.78 | 198,374 | 0.0157 | -39,143,300 | 3,201 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 262,115,000 | 7.01 | 29,921,843 | 0.2499 | -72,911,300 | 1,573 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 224,317,000 | 6 | 1,245,996 | 0.0283 | 暂无数据 | 4,033 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 129,777,000 | 3.47 | 9,944,628 | 0.1854 | 暂无数据 | 831 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 120,305,000 | 3.22 | 3,128,048 | 0.049 | 40,203,600 | 2,067 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 71,279,000 | 1.91 | 9,593,400 | 0.0525 | -45,577,400 | 1,159 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 65,275,400 | 1.75 | 12,292,920 | 0.0297 | -87,306,900 | 1,453 |
| 8 | 600862 | 中航高科 | 56,079,000 | 1.5 | 2,986,100 | 0.2143 | -19,470,500 | 583 |
| 9 | 600557 | 康缘药业 | 54,774,200 | 1.46 | 3,488,800 | 0.603 | 43,118,200 | 407 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 53,753,300 | 1.44 | 254,900 | 0.0208 | 68,345,500 | 1,592 |
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