基金经理：李轩
| 单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600760 | 中航沈飞 | 401,808,000 | 9.86 | 5,593,881 | 0.2035 | 76,396,000 | 389 |
| 2 | 300747 | 锐科激光 | 329,332,000 | 8.08 | 12,334,535 | 2.1963 | 暂无数据 | 22 |
| 3 | 600765 | 中航重机 | 327,985,000 | 8.05 | 20,171,262 | 1.2893 | 60,068,300 | 13 |
| 4 | 600562 | 国睿科技 | 327,471,000 | 8.03 | 9,513,980 | 0.7661 | -102,817,000 | 102 |
| 5 | 600435 | 北方导航 | 317,645,000 | 7.79 | 21,289,850 | 1.4095 | 暂无数据 | 25 |
| 6 | 000768 | 中航西飞 | 285,993,000 | 7.02 | 10,643,579 | 0.3838 | 暂无数据 | 91 |
| 7 | 600862 | 中航高科 | 269,030,000 | 6.6 | 11,356,257 | 0.8152 | -90,760,200 | 60 |
| 8 | 688385 | 复旦微电 | 185,700,000 | 4.56 | 2,786,199 | 0.5187 | 暂无数据 | 167 |
| 9 | 600685 | 中船防务 | 176,048,000 | 4.32 | 6,427,440 | 0.7824 | -206,760,000 | 23 |
| 10 | 605123 | 派克新材 | 163,728,000 | 4.02 | 2,239,782 | 1.8484 | 暂无数据 | 6 |
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