基金经理：张家旺
| 单位净值:1.0720 | 净值增长率:3.88% | 累计净值:1.0720 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成正向回报灵活配置混合A(001365)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 5,302,380 | 9.34 | 627,500 | 0.0077 | 1,905,230 | 849 |
| 2 | 601665 | 齐鲁银行 | 4,233,400 | 7.45 | 862,200 | 0.0178 | -1,297,570 | 523 |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,972,900 | 7 | 467,400 | 0.0026 | -1,550,020 | 1,914 |
| 4 | 600026 | 中远海能 | 3,832,410 | 6.75 | 245,510 | 0.007 | -1,431,590 | 796 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3,642,260 | 6.41 | 207,300 | 0.001 | 暂无数据 | 3,546 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 3,288,560 | 5.79 | 222,200 | 0.0045 | 2,508,680 | 1,197 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 3,183,520 | 5.61 | 78,200 | 0.0017 | -1,054,780 | 1,967 |
| 8 | 000975 | 银泰黄金 | 3,114,650 | 5.48 | 191,200 | 0.0068 | -1,790,680 | 1,587 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 2,849,800 | 5.02 | 373,500 | 0.0028 | -1,660,190 | 1,342 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 2,564,200 | 4.51 | 189,800 | 0.0054 | -4,055,960 | 745 |
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