基金经理：尹润泉
| 单位净值:1.1400 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.4330 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信双息红利债券H(960029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,158,417 | 2,134,725 | 5,202,552 | 5,449,647 |
| 结算备付金 | 440,355 | 1,951,600 | 919,881 | 3,094,727 |
| 存出保证金 | 73,226 | 46,637 | 135,686 | 389,050 |
| 交易性金融资产 | 473,307,591 | 432,638,255 | 204,475,657 | 257,594,869 |
| 其中：股票投资 | 84,119,215 | 78,412,744 | 23,188,768 | 44,676,983 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 389,188,376 | 354,225,511 | 181,286,889 | 212,917,886 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 262,523 | 3,778,945 | 933,401 | 3,560,373 |
| 应收利息 | - | 1,642,489 | 3,269,092 | 4,426,630 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 413,129 | 928,653 | 18,783 | 14,756 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 482,655,241 | 448,121,305 | 214,955,052 | 274,530,052 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 24,003,390 | 19,000,000 | - | 10,000,000 |
| 应付证券清算款 | 2,893,172 | 3,307,438 | 211,827 | - |
| 应付赎回款 | 428,369 | 434,258 | 286,909 | 506,843 |
| 应付管理人报酬 | 227,944 | 238,807 | 124,032 | 155,929 |
| 应付托管费 | 65,127 | 68,231 | 35,438 | 44,551 |
| 应付销售服务费 | 11,127 | 7,964 | 5,060 | 6,646 |
| 应付交易费用 | - | 908,532 | 1,950,628 | 2,832,111 |
| 应交税费 | 3,752 | 5,105 | 1,587 | 13,869 |
| 应付利息 | - | 8,265 | - | -3,551 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,071,964 | 179,057 | 148,293 | 189,242 |
| 负债合计 | 28,704,844 | 24,157,656 | 2,763,774 | 13,745,641 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 398,738,129 | 338,762,975 | 192,249,828 | 229,230,119 |
| 未分配利润 | 55,212,268 | 85,200,673 | 19,941,450 | 31,554,292 |
| 所有者权益合计 | 453,950,397 | 423,963,648 | 212,191,278 | 260,784,411 |
| 负债和所有者权益总计 | 482,655,241 | 448,121,305 | 214,955,052 | 274,530,052 |
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