基金经理：姚锦
| 单位净值:2.2092 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.0772 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优选成长混合H(960028)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 219,897,078 | 331,231,853 | 179,280,180 | 290,498,746 |
| 结算备付金 | 1,537,075 | 2,990,239 | 561,601 | 786,989 |
| 存出保证金 | 454,503 | 408,864 | 215,839 | 301,864 |
| 交易性金融资产 | 1,193,641,606 | 1,103,355,633 | 1,052,720,099 | 1,094,789,085 |
| 其中：股票投资 | 1,193,641,606 | 1,103,355,633 | 1,052,720,099 | 1,094,789,085 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 21,053,102 | - | 11,337,019 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 78,174 | 202,326 | 221,428 | 305,690 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,436,661,538 | 1,438,188,915 | 1,244,336,167 | 1,386,682,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,100,373 | 8,578,897 | 9,018,902 | 16,472,925 |
| 应付赎回款 | 467,455 | 602,471 | 709,861 | 361,753 |
| 应付管理人报酬 | 1,407,778 | 1,485,445 | 1,260,875 | 1,382,766 |
| 应付托管费 | 234,630 | 247,574 | 210,146 | 230,461 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,210,042 | 4,267,846 | 3,336,888 | 5,104,607 |
| 负债合计 | 28,420,278 | 15,182,234 | 14,536,672 | 23,552,511 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 641,340,042 | 622,182,974 | 591,809,699 | 602,237,205 |
| 未分配利润 | 766,901,218 | 800,823,707 | 637,989,796 | 760,892,656 |
| 所有者权益合计 | 1,408,241,260 | 1,423,006,681 | 1,229,799,495 | 1,363,129,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,436,661,538 | 1,438,188,915 | 1,244,336,167 | 1,386,682,373 |
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