基金经理：黄珺
| 单位净值:1.7297 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:2.8804 | 截止日期:2022/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合H(960012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 84,104,571 | 82,179,611 | 81,579,379 | 125,709,959 |
| 结算备付金 | 6,078,313 | 5,710,278 | 3,320,739 | 1,693,672 |
| 存出保证金 | 572,369 | 454,135 | 393,097 | 320,433 |
| 交易性金融资产 | 1,833,131,830 | 1,692,674,846 | 1,721,998,191 | 1,499,932,800 |
| 其中：股票投资 | 1,724,492,375 | 1,598,168,237 | 1,601,655,191 | 1,372,541,392 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 108,639,456 | 94,506,609 | 120,343,000 | 127,391,409 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,985,842 | 596,432 | 9,905,224 | 13,384,533 |
| 应收利息 | 1,852,075 | 1,624,321 | 3,016,841 | 1,253,597 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 384,101 | 672,057 | 273,601 | 2,167,538 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,928,109,102 | 1,783,911,680 | 1,820,487,073 | 1,644,462,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,327,303 | 995,207 |
| 应付赎回款 | 2,928,420 | 2,183,000 | 14,887,624 | 4,757,634 |
| 应付管理人报酬 | 2,461,024 | 2,106,853 | 2,208,293 | 1,907,072 |
| 应付托管费 | 410,171 | 351,142 | 368,049 | 317,845 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,218,913 | 3,376,717 | 2,508,615 | 1,546,885 |
| 应交税费 | 25 | - | 12 | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,419 | 96,868 | 186,861 | 221,143 |
| 负债合计 | 9,199,972 | 8,114,580 | 23,486,756 | 9,745,803 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 845,449,471 | 880,705,734 | 799,835,914 | 897,244,366 |
| 未分配利润 | 1,073,459,659 | 895,091,366 | 997,164,403 | 737,472,364 |
| 所有者权益合计 | 1,918,909,129 | 1,775,797,100 | 1,797,000,317 | 1,634,716,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,928,109,102 | 1,783,911,680 | 1,820,487,073 | 1,644,462,533 |
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