基金经理：王睿
| 单位净值:0.3031 | 净值增长率:-4.08% | 净值增长率:-4.08% | 累计净值:0.6712 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银增长混合H(960011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 238,409,535 | 12,450,608 | 204,180,969 | 92,355,142 |
| 结算备付金 | 2,840,098 | 775,719 | 4,576,676 | 2,012,215 |
| 存出保证金 | 355,559 | 261,690 | 441,164 | 186,879 |
| 交易性金融资产 | 1,036,958,000 | 1,380,694,965 | 1,494,496,374 | 1,665,519,044 |
| 其中：股票投资 | 908,005,779 | 1,289,394,154 | 1,418,214,870 | 1,519,675,196 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 128,952,221 | 91,300,811 | 76,281,504 | 145,843,848 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,487 | 7,711,394 | - | 10,207,831 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,502 | 277,591 | 143,911 | 241,629 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,278,697,181 | 1,402,171,967 | 1,703,839,094 | 1,770,522,739 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,196,812 | - | 6,363,214 | - |
| 应付赎回款 | 543,109 | 845,093 | 751,110 | 970,411 |
| 应付管理人报酬 | 1,269,582 | 1,421,488 | 2,073,395 | 2,269,835 |
| 应付托管费 | 211,597 | 236,915 | 345,566 | 378,306 |
| 应付销售服务费 | 5,063 | 5,475 | 5,734 | 5,387 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 61 | 63 | 44 | 31 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,623,263 | 612,261 | 4,806,153 | 1,170,179 |
| 负债合计 | 26,849,488 | 3,121,295 | 14,345,216 | 4,794,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,882,362,654 | 1,909,301,563 | 1,937,804,349 | 1,961,172,847 |
| 未分配利润 | -630,514,961 | -510,250,890 | -248,310,471 | -195,444,257 |
| 所有者权益合计 | 1,251,847,693 | 1,399,050,672 | 1,689,493,879 | 1,765,728,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,278,697,181 | 1,402,171,967 | 1,703,839,094 | 1,770,522,739 |
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