基金经理：李博
| 单位净值:0.8163 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8399 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根双息平衡混合H(960005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,611,035 | 118,652,167 | 148,472,134 | 85,310,816 |
| 结算备付金 | 1,465,719 | 1,122,293 | 617,045 | 2,025,777 |
| 存出保证金 | 269,594 | 193,181 | 219,175 | 255,940 |
| 交易性金融资产 | 894,077,120 | 922,422,879 | 937,794,892 | 1,113,465,277 |
| 其中：股票投资 | 693,989,021 | 690,552,279 | 597,319,901 | 763,734,491 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 200,088,099 | 231,870,600 | 340,474,991 | 349,730,787 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 53,766 | - | 1,566,871 | 270,792 |
| 应收利息 | - | 4,847,247 | 5,961,623 | 4,852,257 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 213,388 | 48,107 | 22,484 | 41,614 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 949,690,621 | 1,047,285,873 | 1,094,654,222 | 1,206,222,473 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,900,031 | 20,117,034 | 13,335,371 | 1,897,762 |
| 应付赎回款 | 391,939 | 594,789 | 1,365,128 | 3,649,014 |
| 应付管理人报酬 | 1,122,660 | 1,307,245 | 1,336,052 | 1,505,423 |
| 应付托管费 | 187,110 | 217,874 | 222,675 | 250,904 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 930,421 | 553,270 | 928,272 |
| 应交税费 | 5,475,677 | 5,490,204 | 5,494,247 | 5,502,717 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,030,873 | 220,343 | 229,638 | 221,465 |
| 负债合计 | 14,108,291 | 28,877,911 | 22,536,381 | 13,955,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,040,452,395 | 1,062,013,559 | 1,142,019,582 | 1,309,705,227 |
| 未分配利润 | -104,870,065 | -43,605,597 | -69,901,741 | -117,438,311 |
| 所有者权益合计 | 935,582,330 | 1,018,407,962 | 1,072,117,841 | 1,192,266,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 949,690,621 | 1,047,285,873 | 1,094,654,222 | 1,206,222,473 |
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