基金经理：陆彬
| 单位净值:1.8326 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.8326 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信动态策略混合H(960003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 94,816,293 | 277,031,277 | 342,881,795 | 738,298,203 |
| 结算备付金 | 2,412,714 | 3,306,190 | 2,998,971 | 9,208,396 |
| 存出保证金 | 1,062,488 | 1,100,894 | 1,337,983 | 2,031,607 |
| 交易性金融资产 | 3,971,652,042 | 6,127,120,715 | 7,031,449,622 | 9,796,396,868 |
| 其中：股票投资 | 3,805,061,458 | 6,036,207,184 | 6,900,980,422 | 9,570,519,512 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 166,590,584 | 90,913,531 | 130,469,199 | 225,877,356 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 39,984,756 | - | - |
| 应收证券清算款 | 36,585,320 | - | 73,629,237 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,421,047 | 4,865,377 | 29,232,319 | 15,438,367 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,107,949,904 | 6,453,409,209 | 7,481,529,926 | 10,561,373,441 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,978,696 | - | 51,513 |
| 应付赎回款 | 63,777,169 | 34,582,095 | 96,303,661 | 199,008,489 |
| 应付管理人报酬 | 5,412,891 | 8,452,145 | 10,002,929 | 12,423,998 |
| 应付托管费 | 902,148 | 1,408,691 | 1,667,155 | 2,070,666 |
| 应付销售服务费 | 46,965 | 135,802 | 54,451 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 190,071 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,309,307 | 1,698,389 | 2,436,674 | 4,843,934 |
| 负债合计 | 72,448,480 | 59,445,888 | 110,464,870 | 218,398,602 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,176,108,208 | 1,577,724,065 | 1,789,938,337 | 2,118,744,818 |
| 未分配利润 | 2,859,393,216 | 4,816,239,256 | 5,581,126,720 | 8,224,230,021 |
| 所有者权益合计 | 4,035,501,424 | 6,393,963,321 | 7,371,065,057 | 10,342,974,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,107,949,904 | 6,453,409,209 | 7,481,529,926 | 10,561,373,441 |
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