基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00011 | 截止日期:2025/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:370.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通现金管家货币(952100)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,747,414,387 | 589,035,689 | 1,140,659,496 | 3,790,844,639 |
| 结算备付金 | 22,795,516 | 127,391,918 | - | 79,040,497 |
| 存出保证金 | 36,291 | 67,717 | - | - |
| 交易性金融资产 | 24,655,525,155 | 27,763,937,227 | 14,015,840,873 | 15,752,304,216 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 24,655,525,155 | 27,763,937,227 | 14,015,840,873 | 15,752,304,216 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,935,763,991 | 4,130,365,115 | 6,626,576,626 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 98,343,971 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,361,535,339 | 32,610,797,667 | 21,881,420,965 | 19,622,189,351 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,400,075,178 | 1,879,114,763 | 1,740,385,282 | 3,108,664,209 |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | 493,522,969 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,593,579 | 24,927,435 | 15,763,048 | 14,855,562 |
| 应付托管费 | 1,310,754 | 1,384,857 | 875,725 | 825,309 |
| 应付销售服务费 | 3,932,263 | 6,924,287 | 4,378,624 | 4,126,545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | -13,143 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 4,436,290 | 5,123,080 | 3,869,630 | 6,126,302 |
| 其他负债 | 371,470 | 377,564 | 334,572 | 434,712 |
| 负债合计 | 1,433,706,392 | 1,917,851,986 | 1,765,606,880 | 3,628,555,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,927,828,947 | 30,692,945,681 | 20,115,814,085 | 15,993,633,743 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 31,927,828,947 | 30,692,945,681 | 20,115,814,085 | 15,993,633,743 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,361,535,339 | 32,610,797,667 | 21,881,420,965 | 19,622,189,351 |
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