基金经理：蒋娜
| 单位净值:4.3079 | 净值增长率:-3.46% | 净值增长率:-3.46% | 累计净值:4.7549 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红内需增长混合A(910028)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 222,392,093 | 172,175,075 | 170,761,868 | 46,504,752 |
| 结算备付金 | 18,528,025 | 566,833 | 1,345,277 | 11,262,536 |
| 存出保证金 | 378,009 | 331,006 | 130,619 | 54,005 |
| 交易性金融资产 | 858,299,958 | 785,418,210 | 595,238,061 | 730,397,848 |
| 其中：股票投资 | 858,299,958 | 785,418,210 | 595,238,061 | 730,397,848 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 48,781,248 | 64,032,818 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 7,888,053 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 814,287 | - | 1,031,307 | 312,697 |
| 应收申购款 | 119,046 | 546,129 | 199 | 1,601 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,100,531,417 | 1,007,818,501 | 832,540,149 | 796,421,493 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,451,804 | 33,339,612 | 20,528,143 | 5,647,910 |
| 应付赎回款 | 5,778,653 | 4,282,992 | 731,457 | 493,219 |
| 应付管理人报酬 | 838,266 | 798,996 | 615,522 | 634,235 |
| 应付托管费 | 172,787 | 161,805 | 131,343 | 135,142 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3 | 65 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 994,955 | 559,729 | 636,674 | 429,389 |
| 负债合计 | 34,236,465 | 39,143,138 | 22,643,204 | 7,339,894 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,749,123 | 213,373,663 | 264,361,332 | 281,371,918 |
| 未分配利润 | 864,545,829 | 755,301,700 | 545,535,613 | 507,709,681 |
| 所有者权益合计 | 1,066,294,952 | 968,675,363 | 809,896,945 | 789,081,599 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,531,417 | 1,007,818,501 | 832,540,149 | 796,421,493 |
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