基金经理：蒋娜
| 单位净值:5.2899 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:5.7369 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红内需增长混合A(910028)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 172,175,075 | 170,761,868 | 46,504,752 | 42,133,205 |
| 结算备付金 | 566,833 | 1,345,277 | 11,262,536 | 3,797,019 |
| 存出保证金 | 331,006 | 130,619 | 54,005 | 47,510 |
| 交易性金融资产 | 785,418,210 | 595,238,061 | 730,397,848 | 713,483,335 |
| 其中：股票投资 | 785,418,210 | 595,238,061 | 730,397,848 | 713,483,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 48,781,248 | 64,032,818 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,888,053 | 4,106,734 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,031,307 | 312,697 | 792,315 |
| 应收申购款 | 546,129 | 199 | 1,601 | 2,377 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,007,818,501 | 832,540,149 | 796,421,493 | 764,362,494 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 33,339,612 | 20,528,143 | 5,647,910 | 2,973,134 |
| 应付赎回款 | 4,282,992 | 731,457 | 493,219 | 1,929,723 |
| 应付管理人报酬 | 798,996 | 615,522 | 634,235 | 604,614 |
| 应付托管费 | 161,805 | 131,343 | 135,142 | 128,837 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | 65 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 559,729 | 636,674 | 429,389 | 477,284 |
| 负债合计 | 39,143,138 | 22,643,204 | 7,339,894 | 6,113,592 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,373,663 | 264,361,332 | 281,371,918 | 304,437,343 |
| 未分配利润 | 755,301,700 | 545,535,613 | 507,709,681 | 453,811,560 |
| 所有者权益合计 | 968,675,363 | 809,896,945 | 789,081,599 | 758,248,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,007,818,501 | 832,540,149 | 796,421,493 | 764,362,494 |
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