基金经理：蒋娜
| 单位净值:2.9733 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:3.4203 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红内需增长混合A(910028)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,504,752 | 42,133,205 | 44,613,682 | 58,800,276 |
| 结算备付金 | 11,262,536 | 3,797,019 | 21,882,066 | 3,499,299 |
| 存出保证金 | 54,005 | 47,510 | 282,068 | 209,932 |
| 交易性金融资产 | 730,397,848 | 713,483,335 | 748,034,215 | 1,018,171,608 |
| 其中：股票投资 | 730,397,848 | 713,483,335 | 748,034,215 | 1,018,171,608 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,888,053 | 4,106,734 | 10,231,358 | 2,492,037 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 312,697 | 792,315 | 283,674 | 286,800 |
| 应收申购款 | 1,601 | 2,377 | 15,966 | 6,747 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 796,421,493 | 764,362,494 | 825,343,030 | 1,083,466,699 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,647,910 | 2,973,134 | 5,105,473 | 651,937 |
| 应付赎回款 | 493,219 | 1,929,723 | 3,309,207 | 375,116 |
| 应付管理人报酬 | 634,235 | 604,614 | 651,632 | 931,286 |
| 应付托管费 | 135,142 | 128,837 | 139,332 | 225,032 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 429,389 | 477,284 | 717,941 | 982,673 |
| 负债合计 | 7,339,894 | 6,113,592 | 9,923,585 | 3,166,044 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 281,371,918 | 304,437,343 | 328,858,733 | 351,685,605 |
| 未分配利润 | 507,709,681 | 453,811,560 | 486,560,712 | 728,615,050 |
| 所有者权益合计 | 789,081,599 | 758,248,902 | 815,419,445 | 1,080,300,655 |
| 负债和所有者权益总计 | 796,421,493 | 764,362,494 | 825,343,030 | 1,083,466,699 |
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