基金经理：高义
| 单位净值:2.2881 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.4031 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红新源三年持有混合A(910026)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,315,702 | 4,594,513 | 5,629,633 | 4,879,899 |
| 结算备付金 | 852,972 | 899,089 | 2,324,426 | 950,401 |
| 存出保证金 | 27,748 | 18,257 | 13,642 | 9,428 |
| 交易性金融资产 | 59,151,215 | 63,901,674 | 65,462,569 | 70,790,954 |
| 其中：股票投资 | 44,757,618 | 44,937,225 | 46,273,216 | 51,520,988 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,393,597 | 18,964,449 | 19,189,353 | 19,269,966 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 395,681 | 253,122 | 107,462 | 795,080 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 104,665 | - | 64,914 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,743,318 | 69,771,320 | 73,537,733 | 77,490,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 251,098 | 384,824 | 1,367,544 | 907,839 |
| 应付赎回款 | 123,664 | 11,975 | - | 187,330 |
| 应付管理人报酬 | 140,773 | 142,179 | 152,275 | 158,358 |
| 应付托管费 | 35,193 | 35,545 | 38,069 | 39,590 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 499 | 1,383 | 390 | 170 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 149,577 | 89,004 | 80,557 | 147,659 |
| 负债合计 | 700,803 | 664,909 | 1,638,835 | 1,440,946 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,080,471 | 37,031,831 | 39,472,425 | 43,116,720 |
| 未分配利润 | 37,962,044 | 32,074,580 | 32,426,474 | 32,933,010 |
| 所有者权益合计 | 67,042,515 | 69,106,411 | 71,898,899 | 76,049,730 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,743,318 | 69,771,320 | 73,537,733 | 77,490,676 |
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