基金经理：李竞
| 单位净值:5.3091 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:5.7001 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红启航三年持有混合A(910022)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,319,382 | 94,383,623 | 72,853,974 | 95,372,394 |
| 结算备付金 | 2,754,519 | 18,424,160 | 5,460,574 | 35,881,274 |
| 存出保证金 | 218,410 | 218,313 | 108,765 | 334,881 |
| 交易性金融资产 | 1,253,840,239 | 1,213,044,888 | 1,219,175,707 | 1,333,601,519 |
| 其中：股票投资 | 1,253,840,239 | 1,213,044,888 | 1,219,175,707 | 1,333,601,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,832,592 | 13,407,447 | 7,269,849 | 6,101,808 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 904,561 | 518,744 | 1,413,067 | 459,726 |
| 应收申购款 | - | 10 | 50 | 50 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,342,869,703 | 1,339,997,185 | 1,306,281,985 | 1,471,751,652 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 24,444,825 | 6,742,750 | 9,762,183 |
| 应付赎回款 | 2,343,356 | 3,156,606 | 1,620,587 | 5,824,064 |
| 应付管理人报酬 | 881,011 | 907,273 | 930,392 | 1,032,135 |
| 应付托管费 | 218,032 | 224,126 | 220,433 | 253,391 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 816,606 | 512,109 | 747,383 | 876,231 |
| 负债合计 | 4,259,005 | 29,244,939 | 10,261,545 | 17,748,004 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 312,785,120 | 342,665,876 | 381,623,251 | 431,133,704 |
| 未分配利润 | 1,025,825,579 | 968,086,370 | 914,397,189 | 1,022,869,944 |
| 所有者权益合计 | 1,338,610,699 | 1,310,752,246 | 1,296,020,440 | 1,454,003,648 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,869,703 | 1,339,997,185 | 1,306,281,985 | 1,471,751,652 |
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