基金经理：李竞
| 单位净值:5.1312 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:5.5222 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红启航三年持有混合A(910022)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,160,251 | 81,319,382 | 94,383,623 | 72,853,974 |
| 结算备付金 | 2,659,893 | 2,754,519 | 18,424,160 | 5,460,574 |
| 存出保证金 | 296,899 | 218,410 | 218,313 | 108,765 |
| 交易性金融资产 | 1,025,074,433 | 1,253,840,239 | 1,213,044,888 | 1,219,175,707 |
| 其中：股票投资 | 1,025,074,433 | 1,253,840,239 | 1,213,044,888 | 1,219,175,707 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,740,786 | 3,832,592 | 13,407,447 | 7,269,849 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 904,561 | 518,744 | 1,413,067 |
| 应收申购款 | 140 | - | 10 | 50 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,097,932,401 | 1,342,869,703 | 1,339,997,185 | 1,306,281,985 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,968,950 | - | 24,444,825 | 6,742,750 |
| 应付赎回款 | 6,563,152 | 2,343,356 | 3,156,606 | 1,620,587 |
| 应付管理人报酬 | 783,008 | 881,011 | 907,273 | 930,392 |
| 应付托管费 | 187,446 | 218,032 | 224,126 | 220,433 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 661,150 | 816,606 | 512,109 | 747,383 |
| 负债合计 | 13,163,705 | 4,259,005 | 29,244,939 | 10,261,545 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 218,405,340 | 312,785,120 | 342,665,876 | 381,623,251 |
| 未分配利润 | 866,363,356 | 1,025,825,579 | 968,086,370 | 914,397,189 |
| 所有者权益合计 | 1,084,768,696 | 1,338,610,699 | 1,310,752,246 | 1,296,020,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,097,932,401 | 1,342,869,703 | 1,339,997,185 | 1,306,281,985 |
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