基金经理：高义
| 单位净值:1.4167 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:2.1747 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红新海混合A(910010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,502,674 | 5,713,999 | 9,499,416 | 8,197,829 |
| 结算备付金 | 2,622,289 | 1,128,454 | 1,323,670 | 1,153,744 |
| 存出保证金 | 18,526 | 15,186 | 328,108 | 44,202 |
| 交易性金融资产 | 72,863,679 | 83,340,302 | 85,035,708 | 107,793,089 |
| 其中：股票投资 | 51,544,261 | 60,685,833 | 59,752,372 | 75,454,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,319,419 | 22,654,469 | 25,283,336 | 32,338,551 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 111,010 | 886,288 | 301,774 | 509,600 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 75,781 | - | 103,087 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 82,118,179 | 91,160,011 | 96,488,676 | 117,801,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,408,022 | 1,134,524 | 253,109 | 851,504 |
| 应付赎回款 | 510,950 | - | 131,010 | 101,881 |
| 应付管理人报酬 | 55,844 | 59,915 | 66,370 | 77,700 |
| 应付托管费 | 13,960 | 14,979 | 16,223 | 24,281 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 440 | 200 | 277 | 388 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,763 | 162,958 | 228,416 | 503,745 |
| 负债合计 | 2,159,979 | 1,372,576 | 695,405 | 1,559,498 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,986,763 | 66,052,926 | 69,247,985 | 74,670,377 |
| 未分配利润 | 22,971,438 | 23,734,509 | 26,545,285 | 41,571,676 |
| 所有者权益合计 | 79,958,201 | 89,787,435 | 95,793,270 | 116,242,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,118,179 | 91,160,011 | 96,488,676 | 117,801,551 |
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