单位(元)招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,312,887 |
2,121,118 |
2,449,062 |
| 结算备付金 |
506,414 |
1,455,793 |
1,820,193 |
| 存出保证金 |
242,872 |
180,391 |
5,995 |
| 交易性金融资产 |
328,688,871 |
155,201,198 |
81,016,165 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
328,688,871 |
155,201,198 |
81,016,165 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
172,500 |
9,100,524 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
925,768 |
640 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
332,676,811 |
159,131,641 |
94,391,939 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
32,992,121 |
3,000,000 |
13,800,000 |
| 应付证券清算款 |
9,849 |
1,158,823 |
- |
| 应付赎回款 |
669,621 |
111,397 |
3,468,283 |
| 应付管理人报酬 |
85,592 |
38,234 |
41,091 |
| 应付托管费 |
28,531 |
12,745 |
10,665 |
| 应付销售服务费 |
12,918 |
8,788 |
9,077 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
12,428 |
4,414 |
35,579 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
25,303 |
91,291 |
24,749 |
| 负债合计 |
33,836,362 |
4,425,692 |
17,389,445 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,899,160 |
135,125,833 |
68,394,316 |
| 未分配利润 |
42,941,289 |
19,580,115 |
8,608,178 |
| 所有者权益合计 |
298,840,449 |
154,705,948 |
77,002,494 |
| 负债和所有者权益总计 |
332,676,811 |
159,131,641 |
94,391,939 |
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