基金经理：汪晖
| 单位净值:1.2248 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2368 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦优化A(770001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,373,387 | 31,776,164 | 30,863,007 | 31,457,752 |
| 结算备付金 | 382,255 | 74,038 | 952,608 | 1,140,428 |
| 存出保证金 | 92,897 | 268,288 | 157,494 | 161,214 |
| 交易性金融资产 | 67,934,279 | 201,632,695 | 241,172,052 | 218,896,798 |
| 其中：股票投资 | 67,934,279 | 201,632,695 | 241,172,052 | 218,896,798 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 38,304 | 4,812,778 | 9,175,299 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 7,665 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,156 | 25,972 | 707,503 | 66,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,826,278 | 238,589,935 | 283,027,964 | 251,730,387 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,374,324 | - | 2,093,488 |
| 应付赎回款 | 8,590 | 58,175 | 200,636 | 53,176 |
| 应付管理人报酬 | 90,863 | 274,989 | 321,958 | 313,009 |
| 应付托管费 | 15,144 | 45,831 | 53,660 | 52,168 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 373,746 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 295,809 | 370,896 | 836,988 | 180,176 |
| 负债合计 | 410,405 | 5,124,215 | 1,413,242 | 3,065,762 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,901,921 | 163,519,688 | 165,403,700 | 136,401,251 |
| 未分配利润 | 16,513,952 | 69,946,032 | 116,211,022 | 112,263,374 |
| 所有者权益合计 | 73,415,873 | 233,465,719 | 281,614,722 | 248,664,625 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,826,278 | 238,589,935 | 283,027,964 | 251,730,387 |
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