基金经理：金梓才
| 单位净值:3.7430 | 净值增长率:10.38% | 累计净值:4.2140 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通价值动量混合A(720001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 335,392,859 | 211,448,186 | 332,298,110 | 693,342,990 |
| 结算备付金 | 2,862,292 | 2,203,562 | 5,608,047 | 3,311,675 |
| 存出保证金 | 556,603 | 425,397 | 1,331,680 | 1,154,369 |
| 交易性金融资产 | 1,456,760,217 | 1,461,128,210 | 2,021,958,747 | 2,889,900,536 |
| 其中：股票投资 | 1,435,647,713 | 1,332,479,431 | 1,885,964,613 | 2,889,900,536 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,112,504 | 128,648,779 | 135,994,134 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 29,760,507 | 3,302,587 | 21,326,564 | 54,536,524 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,895,479 | 1,297,402 | 3,128,219 | 3,487,849 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,828,227,958 | 1,679,805,344 | 2,385,651,368 | 3,645,733,943 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,184,091 | - |
| 应付赎回款 | 1,155,589 | 1,563,115 | 590,279 | 2,063,875 |
| 应付管理人报酬 | 1,803,158 | 1,807,499 | 3,271,351 | 4,599,996 |
| 应付托管费 | 300,526 | 301,250 | 545,225 | 766,666 |
| 应付销售服务费 | 3,062 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,010 | 2,496 | 2,965 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,060,557 | 2,386,161 | 6,538,690 | 4,262,909 |
| 负债合计 | 6,323,902 | 6,060,522 | 18,132,600 | 11,693,445 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 505,334,603 | 511,282,091 | 608,889,860 | 853,625,365 |
| 未分配利润 | 1,316,569,453 | 1,162,462,731 | 1,758,628,908 | 2,780,415,133 |
| 所有者权益合计 | 1,821,904,056 | 1,673,744,823 | 2,367,518,768 | 3,634,040,498 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,828,227,958 | 1,679,805,344 | 2,385,651,368 | 3,645,733,943 |
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