基金经理：金梓才
| 单位净值:4.2600 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.7310 | 截止日期:2023/2/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通价值动量混合(720001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 255,932,691 | 622,829,197 | 178,980,456 | 272,450,742 |
| 结算备付金 | 2,321,997 | 9,044,813 | 4,065,438 | 6,377,717 |
| 存出保证金 | 974,196 | 1,399,680 | 746,294 | 814,229 |
| 交易性金融资产 | 4,305,566,895 | 2,343,822,342 | 1,780,230,830 | 2,008,694,068 |
| 其中：股票投资 | 3,634,918,792 | 2,155,375,272 | 1,552,836,044 | 1,863,521,130 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 670,648,103 | 188,447,070 | 227,394,786 | 145,172,939 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 47,890,130 | - | 372,661 | 78,775,154 |
| 应收利息 | - | 179,605 | 297,141 | 126,916 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,988,060 | 6,201,655 | 5,686,737 | 6,121,258 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,640,673,969 | 2,983,477,293 | 1,970,379,559 | 2,373,360,084 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 65,816,790 | 15,693,738 | 19,957,445 |
| 应付赎回款 | 48,098,296 | 12,332,217 | 14,606,763 | 23,015,478 |
| 应付管理人报酬 | 5,477,803 | 3,524,841 | 2,628,177 | 2,922,224 |
| 应付托管费 | 912,967 | 587,474 | 438,030 | 487,037 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 4,296,557 | 2,049,550 | 2,726,834 |
| 应交税费 | 3,114 | 982 | 3,149 | 2,308 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,630,183 | 1,044,572 | 935,792 | 1,077,391 |
| 负债合计 | 57,122,363 | 87,603,433 | 36,355,199 | 50,188,717 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 937,790,385 | 609,645,770 | 484,541,186 | 628,578,735 |
| 未分配利润 | 3,645,761,221 | 2,286,228,090 | 1,449,483,173 | 1,694,592,632 |
| 所有者权益合计 | 4,583,551,606 | 2,895,873,860 | 1,934,024,359 | 2,323,171,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,640,673,969 | 2,983,477,293 | 1,970,379,559 | 2,373,360,084 |
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