基金经理：神爱前
| 单位净值:5.1340 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:5.2340 | 截止日期:2025/3/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安策略先锋混合(700003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 277,992,226 | 169,873,172 | 203,620,066 | 314,578,317 |
| 结算备付金 | 7,009,911 | 9,142,961 | 12,061,469 | 14,030,904 |
| 存出保证金 | 831,102 | 674,610 | 1,357,403 | 1,550,513 |
| 交易性金融资产 | 1,381,348,328 | 1,936,814,408 | 3,067,460,225 | 3,982,344,181 |
| 其中：股票投资 | 1,251,377,104 | 1,648,989,790 | 2,601,806,787 | 3,393,583,533 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 129,971,224 | 287,824,618 | 465,653,438 | 588,760,648 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,282,349 | 1,106,843 | 57,948,791 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 293,602 | 4,152,938 | 3,884,967 | 15,093,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,683,757,518 | 2,121,764,931 | 3,346,332,922 | 4,327,597,870 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,986,591 | 20,611,710 | 7,302,665 | 60,370,943 |
| 应付赎回款 | 958,422 | 23,012,091 | 36,980,762 | 5,622,688 |
| 应付管理人报酬 | 1,654,960 | 2,182,960 | 4,116,021 | 5,393,627 |
| 应付托管费 | 275,827 | 363,827 | 686,003 | 898,938 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,516 | 2,438 | 5,073 | 4,750 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,228,817 | 4,474,865 | 6,507,851 | 6,301,732 |
| 负债合计 | 35,106,133 | 50,647,890 | 55,598,374 | 78,592,678 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 395,936,951 | 496,013,097 | 611,399,686 | 799,633,517 |
| 未分配利润 | 1,252,714,434 | 1,575,103,945 | 2,679,334,862 | 3,449,371,675 |
| 所有者权益合计 | 1,648,651,385 | 2,071,117,041 | 3,290,734,548 | 4,249,005,192 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,683,757,518 | 2,121,764,931 | 3,346,332,922 | 4,327,597,870 |
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